Raporty kwartalneSkonsolidowaneJednostkowe2022Q12021Q42021Q3Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów339 076331 288311 624Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 51231 37836 666Zysk (strata) brutto21 75827 63135 049Zysk (strata) netto17 56322 43828 098Przepływy netto8 5153 550-8 714Przepływy netto z działalności operacyjnej23 64823 08549 098Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47 250-64 261-39 902Przepływy netto z działalności finansowej32 11744 727-17 909Aktywa razem1 122 4401 048 616937 821Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania721 428666 681581 624Zobowiązania długoterminowe421 414385 675334 603Zobowiązania krótkoterminowe300 014281 006247 021Kapitał własny401 012381 935356 197Kapitał zakładowy11 34711 34711 347Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,94Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)35,3433,6631,39Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,551,982,48Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)———Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)———Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)———Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)———zobacz raportzobacz raportRaporty roczneSkonsolidowaneJednostkowe20212020Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 213 2641 014 803Zysk (strata) z działalności operacyjnej127 023126 393Zysk (strata) brutto111 717110 517Zysk (strata) netto90 24990 214Przepływy netto-14 683-2 506Przepływy netto z działalności operacyjnej139 639120 764Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-197 022-103 455Przepływy netto z działalności finansowej42 700-19 816Aktywa razem1 037 579785 533Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania655 394483 220Zobowiązania długoterminowe383 762293 057Zobowiązania krótkoterminowe271 632190 163Kapitał własny382 185302 313Kapitał zakładowy11 34711 347Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,94Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,6826,64Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,957,95Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)——Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)——Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)——Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)——zobacz raportzobacz raport
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,31. 3,35. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł Komunikaty 2022-05-30 18:31 fot. FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny SA-Q 1/2022kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31data przekazania: 2022-05-30TALEX SA(pełna nazwa emitenta)TALEXInformatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)61-619Poznań(kod pocztowy)(miejscowość)Karpia27 d(ulica)(numer)061 827 55 00061 827 55 99(telefon)(fax)biuro@ DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 83718 7574 2694 102Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560-2 491766-545Zysk (strata) brutto3 556-2 520765-551Zysk (strata) netto2 910-2 574626-563Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 057701-658153Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94-54-20-12Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-3 61777-791Przepływy pieniężne netto, razem-2 794-2 970-601-650Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 26669 99016 17815 217Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 01920 6534 9484 490Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6893 197578695Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 78211 4322 9622 486Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 24749 33711 23010 727Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000645652Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,05Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,4217,953,743,85Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15 Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I kwartał 2022:średni kurs w okresie .............4,6472 kurs na ostatni dzień okresu ......4,6525Rok 2021 kurs na ostatni dzień okresu ......4,5994I kwartał 2021 Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! średni kurs w okresie .............4,5721kurs na ostatni dzień okresu ......4,6603 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: PlikOpis SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpis POZOSTAŁE INFORMACJE(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-05-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu2022-05-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Rafał Szałek Członek Zarządu2022-05-30 Radosław Wesołowski Członek Zarządu BILANS w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 AKTYWA Aktywa trwałe61 655 57 38458 873 Wartości niematerialne i prawne, w tym:488 510437 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe55 005 56 50757 980 Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe5 471 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe691 367456 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego662 329399 Inne rozliczenia międzyokresowe29 3857 Aktywa obrotowe13 611 12 60615 541 Zapasy838 853989 Należności krótkoterminowe9 887 6 29811 425 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek9 887 6 29811 426 Inwestycje krótkoterminowe2 093 4 8872 324 Krótkoterminowe aktywa finansowe2 093 4 8872 324 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 093 4 8872 324 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe793 568803 Należne wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m75 266 69 99074 414 PASYWA Kapitał własny52 247 49 33753 835 Kapitał zakładowy3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 972 3 622 Zysk (strata) netto2 910 -4 972-2 574 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 019 20 65320 579 Rezerwy na zobowiązania1 829 861857 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 059 7975 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne770 770782 długoterminowa254 254255 krótkoterminowa516 516527 Pozostałe rezerwy 12 długoterminowe krótkoterminowe 12 Zobowiązania długoterminowe2 689 3 1972 633 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek2 689 3 1972 633 Zobowiązania krótkoterminowe13 782 11 43211 424 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek13 782 11 43211 424 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe4 719 5 163 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe4 719 5 1635 665 długoterminowe4 474 4 5364 719 krótkoterminowe245 627946 P a s y w a r a z e m75 266 69 99074 414 Wartość księgowa52 247 49 33753 835 Liczba akcji (w szt.)3 000 092 3 000 0923 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,42 16,4517,95 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe400 3981 299 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)400 3981 299 udzielonych gwarancji i poręczeń400 3981 299 Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem400 3981 299 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:19 837 18 757 od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów12 626 11 192 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 211 7 565 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 877 16 468 jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 397 9 578 Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 480 6 890 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 960 2 289 Koszty sprzedaży1 127 1 384 Koszty ogólnego zarządu3 449 3 620 Zysk (strata) ze sprzedaży-1 616 -2 715 Pozostałe przychody operacyjne5 180 243 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych77 127 Dotacje61 62 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 031 Inne przychody operacyjne11 54 Pozostałe koszty operacyjne4 19 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne4 19 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560 -2 491 Przychody finansowe60 23 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Odsetki, w tym: 7 od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne60 16 Koszty finansowe64 52 Odsetki w tym:63 52 dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne1 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) brutto3 556 -2 520 Podatek dochodowy646 54 część bieżąca część odroczona646 54 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Zysk (strata) netto (zannualizowany)512 748 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,17 0,25 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 Kapitał własny na początek okresu (BO)49 337 56 40956 409 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych49 337 56 40956 409 Kapitał zakładowy na początek okresu3 000 3 0003 000 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy na początek okresu51 309 49 78749 787 Zmiany kapitału zapasowego 1 522 zwiększenia (z tytułu) 1 522 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 522 zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 972 3 6223 622 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 6223 622 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 622 zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) 3 622 odpis na kapitał zapasowy 1 522 dywidenda 2 100 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 622 Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 972 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 972 zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu4 972 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 972 Wynik netto2 910 -4 972-2 574 zysk netto2 910 strata netto 4 9722 574 odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ )52 247 49 33753 835 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)52 247 49 33751 735 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Korekty razem-5 967 3 275 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja1 400 1 381 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)63 52 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-5 101 -133 Zmiana stanu rezerw968 25 Zmiana stanu zapasów15 -216 Zmiana stanu należności-3 589 6 315 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 270 -3 923 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-993 -226 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 057 701 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy83 136 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83 136 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki177 190 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych177 190 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-94 -54 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy1 029 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki1 029 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki672 3 617 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego609 565 Odsetki63 52 Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)357 -3 617 Przepływy pieniężne netto, razem ( 794 -2 970 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 794 -2 970 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu4 887 5 294 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 093 2 324 o ograniczonej możliwości dysponowania152 139 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 Artykuły, które powinny Cię zaciekawić.. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 747 128139 163 286139 747 128139 163 286 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,15 5,10 1,11 1,09 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,13 5,10 1,11 1,09 Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 61 841 798 3 669 97413 340 624 782 527 Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mln EUR Wynik z tytułu odsetek 3 200 2 312 689 506 Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 179 1 032 254 226 Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (504) (190) (108) (42) Koszty działania (1 846) (1 643) (397) (359) Zysk brutto 1 866 1 477 402 323 Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 1 415 1 175 304 257 Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 1 416 1 177 305 257 Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,13 0,94 0,24 0,21 Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,13 0,94 0,24 0,21 Dochody całkowite netto (1 979) 663 (426) 145 Przepływy pieniężne netto (2 422) (2 919) (521) (638) Suma aktywów 421 576 418 086 90 622 90 900 Kapitał własny ogółem 35 714 37 693 7 676 8 195 Kapitał zakładowy 1 250 1 250 269 272 Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,57 30,15 6,14 6,56 Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,57 30,15 6,14 6,56 Łączny współczynnik kapitałowy 17,53 18,23 17,53 18,23 Kapitał Tier 1 36 644 38 524 7 876 8 376 Kapitał Tier 2 2 700 2 700 580 587 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Wynik z tytułu odsetek 2 878 2 027 619 443 Wynik z tytułu prowizji i opłat 931 834 200 182 Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (288) (143) (62) (31) Koszty działania (1 600) (1 420) (344) (311) Zysk brutto 1 698 1 295 365 283 Zysk netto 1 312 1 009 282 221 Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,05 0,81 0,23 0,18 Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,05 0,81 0,23 0,18 Dochody całkowite netto (1 869) 414 (402) 91 Przepływy pieniężne netto (1 604) (2 863) (345) (626) Suma aktywów 395 053 388 816 84 912 84 536 Kapitał własny ogółem 34 204 36 073 7 352 7 843 Kapitał zakładowy 1 250 1 250 269 272 Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,36 28,86 5,88 6,27 Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,36 28,86 5,88 6,27 Łączny współczynnik kapitałowy 19,16 20,23 19,16 20,23 Kapitał Tier 1 34 504 36 956 7 416 8 035 Więcej na: kom espi zdz Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 14,74: 12,62: 3,31: 2,70: Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book C/WK = Cena AkcjiWartość Księgowa / Liczba Akcji Wartość księgowa = (Aktywa – Zobowiązania) – wskaźnik ten informuje nas w uproszczonej postaci ile płacimy za 1 złotówkę netto aktywów spółki. Jest to bardzo dobry wskaźnik ponieważ pozwala w łatwy sposób określić co kupujemy i za ilę. Dla przykładu jeśli kupujemy zgodnie ze wskaźnikiem 1 złotówkę netto za cenę poniżej 1 złotówki oznacza to, że aktywa są poniżej ich wartości i przez samą transakcję już zyskujemy. Wskaźnik ten sugeruje że cena jest niedowartościowana i kupujący zyska majątek na danej transakcji. Cena Akcji – cena akcji to dana cena oferowana za jedną akcję lub udział i przypadający mu majątek w spółce. Liczba Akcji – liczba akcji to całkowita liczba akcji lub udziałów danej spółki. Wskaźnik ten oblicza się poprzez określenie jaki jest majątek spółke. Dokonujemy tego poprzez pomniejszenie wszystkich aktywów (jest to pozycja znajdująca się w bilansie spółki) o całkowitą wartość zobowiązań. Innymy słowy jest to pomniejszenie tego co spółk ma o to co spółka jest winna lub jeszcze inaczej to co spółka posiada minus długi. W ten sposób otrzymujemy wartość księgową tym momencie dokonujemy podzielenia tej wartości poprzez ilość akcji/udziałów. Uzyskujemy w ten sposób wartosć księgową na akcję/udział. Tak jak widać to we wzorze pokazanym na wstępie jest to element znajdujący się w mianowniku naszego równania. W liczniku naszego równania znajduje się cena akcji/udziału. Jest to w przypadku spółki giełdowej aktualna cena rynkowa lub cena udziału spółki jaka jest nam oferowana przez zbywającego. Z zestawienia tych dwóch wartości powstaje wskaźnik ceny do wartości księgowej. Jak już wcześniej wspomnieliśmy wskaźnik ten pozwala bardzo szybko uzyskać odpowiedź na temat tego czy dana wycena jest korzystna dla kupującego czy nie. Wskaźnik ten jest istotny ponieważ pozwala on określić majątek przedsiębiorstwa nawet na wypadek jego upadłości. W momencie kiedy wszystkie długi spółki zostaną spłacone mamy możliwość uzyskania ostatecznych korzyści po zakończeniu działania spółki jeśli majątek zostanie podzielony pomiędzy wspólników. Jeśli kupiliśmy akcje/udziały poniżej ich wartości księgowej nadal zyskamy nawet jeśli spółka ogłosi bankructwo. Jak szacować dany wskaźnik? Ogólnie przyjmuje się jeśli wartość tego wskaźnika znajduje się poniżej 1 oznacza to że wycena jest niedoszacowana i mamy możliwość zarobienia na transakcji zakupu. Natomiast jeśli wartość tego wskaźnika przekracza 3 oznacza to dla nas że wartość spółki jest przeszacowana. Oczywiście wskaźnik ten nie może być tak interpretowany w każdym przypadku. Jeśli mamy sytuację gdzie przedmiotem transakcji jest spółka konsultingowa lub z branży IT ilość jej aktywów nie będzie tak duża ponieważ jest to biznes oparty o wiedzę i sieć kontrahentów. Tego typu przedsiębiorstwa mają tendencję do bardzo wysokich wskaźników Cena do Wartości księgowej. Identyczna sytuacja ma miejsce kiedy firma zajmuje się pośrednictwem – np. pośrednictwo pracy lub pośrednictwo handlowe. Bardzo dobrym przykładem jest firma Amazon, która ma bardzo wysoki wskaźnik cena do wartości księgowej ze względu na nieproporcjonalnie niską ilość aktywów posiadanych do prowadzenia biznesu oraz bardzo duże zadłużenie. Mimo to Amazon jest jednak wart bardzo dużo ze względu na możliwość generowania zysków w oparciu o swoją sieć handlową. Przykład Przyjmijmy że jesteśmy zainteresowani zakupem spółki ABC sp. z i w tym celu aby wycenić całą transakcję mamy zamiar posłużyć się wskźnikiem cena do wartości księgowej. W tym celu uzyskujemy odpowiednie dane z bilansu za poprzedni rok obrotowy. Suma aktywów spółki = 30 000 000 zł. Suma długów spółki = 10 000 000 zł. Ilość akcji/udziałów spółki = 1 000 Na podstawie tego co wcześniej powiedzieliśmy możemy określić jaka jest wartość księgowa spółki. Suma aktywów spółki – Suma długów spółki => 30 000 000 zł. – 10 000 000 zł. = 20 000 000 zł. Wartość księgowa spółki = 20 000 000 zł. Dalej idąc zgodnie z wzorem jaki zaprezentowaliśmy na samym początku możemy określić jaka część tego majątku przypada na jedną akcję/udział. W tym przypadku dokonujemy działania polegającego na podzieleniu Wartości księgowej spółki przez ilość akcji/udziałów. Wartość księgowa spółki na akcję = Wartość księgowa SpółkiIlość akcji/udziałów=> 20 000 000 000=> 20 000 zł. Z naszego równania wynika że na jedną akcję/udział przypad majątek spółki wart 20 000 zł. Dzięki temu możemy rozpocząć szacowanie tego jak bardzo korzystna jest dla nas cena oferowana za zakup jednego udziału. Jeśli przyjmiemy, że cena oferowana nam za zakup jednego udziału jest mniejsza niż 20 000 zł. to jest to cena dla nas korzystna. Jeśli jest jednak większa to musimy poważnie się zastanowić czy wartość przedsiębiorstwa będzie rosła w odpowiednio szybkim tempie, aby transakcja zakupu okazała się dla nas księgowej na akcjęZ naszego równania wynika że na jedną akcję/udział przypad majątek spółki wart 20 000 zł. Dzięki temu możemy rozpocząć szacowanie tego jak bardzo korzystna jest dla nas cena oferowana za zakup jednego udziału. Jeśli przyjmiemy, że cena oferowana nam za zakup jednego udziału jest mniejsza niż 20 000 zł. to jest to cena dla nas korzystna. Jeśli jest jednak większa to musimy poważnie się zastanowić czy wartość przedsiębiorstwa będzie rosła w odpowiednio szybkim tempie, aby transakcja zakupu okazała się dla nas opłacalna. W przypadku wskaźnika cena do wartości księgowej kluczowe staje się określenie wartości księgowej przedsiębiorstwa. Samo wyliczenie odpowiadającej kosztowi nabycia oraz pozostałym kosztom związanym z uzyskaniem aktywów mogą okazać się mylące. Jeśli poprzedni zarząd przedsiębiorstwa dokonał złej wyceny i zakupił aktywa po zbyt dużej cenie może się okazać że nie uda się ich sprzedać po cenie ustalonej zgodnie z informacjami znajdującymi się w księgowości. Szacowanie wartości aktywów jest szczególnie trudne w momencie kiedy mamy dokonać wyceny wartości niematerialnych, intelektualnych lub produktów wysoko przetworzonych. W niektórych przypadkach o których wcześniej wspomnieliśmy wartość spółki kryje się w sieci kontrahentów oraz pozycji w internecie. Są to wartości które nie są ujęte w bilansie spółki a jednak przyczyniają się do generowania zysków dla przedsiębiorstwa. raport okresowy QSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005 1 2 3 4 WYBRANE DANE FINANSOWE wtys.GŁÓWNY RYNEK GPW 23:59 - 42976945 A A A Raport okresowy roczny RR WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 231 772,00 156 321,00 50 426,00 34 599,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 330,00 -26 543,00 72,00 -5 875,00 Zysk (strata) brutto -817,00 -27 112,00 -178,00 -6 001,00 Zysk (strata) brutto -1 440,00 -26 407,00 -313,00 -5 845,00 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 280,00 -23 759,00 2 454,00 -5 258,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 969,00 -3 964,00 -1 298,00 -877,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 560,00 33 806,00 -1 862,00 7 482,00 Przepływy pieniężne netto, razem -3 249,00 6 085,00 -707,00 1 347,00 Aktywa, razem 120 910,00 131 162,00 25 988,00 28 145,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 801,00 126 613,00 25 320,00 27 168,00 Zobowiązania długoterminowe 15 193,00 28 606,00 3 266,00 6 138,00 Zobowiązania krótkoterminowe 96 701,00 90 882,00 20 785,00 19 501,00 Kapitał własny 3 109,00 4 549,00 668,00 976,00 Kapitał zakładowy 3 413,00 3 413,00 734,00 732,00 Liczba akcji/udziałów 34 130 700,00 34 130 700,00 34 130 700,00 34 130 700,00 Zysk (strata) na jedna akcję/udział zwykły (w PLN/EUR) -0,04 -0,77 -0,01 -0,17 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,04 -0,77 -0,01 -0,17 Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w PLN/EUR) 0,09 0,13 0,02 0,03 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,09 0,13 0,02 0,03 Więcej na: kom espi zdz COPYRIGHT Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione. DEBATY NAJPOPULARNIEJSZE NAPISALI DO NAS INFO+.